NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity P Cap (USD)

Fond primárne investuje do spoločností založených, kótovaných alebo s ktorými sa obchoduje v Spojených štátoch amerických. Cieľom je navrhnúť portfólio, ktoré maximalizuje výnosy a kontroluje riziká. Fond používa aktívnu správu prostredníctvom kombinácie stratégií založených na modeloch a základného investičného prieskumu s cieľom určiť, či je investícia atraktívna, pričom sa zachovajú limity odchýlok týkajúce sa akcií a sektorov vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa preto bude od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku S&P 500 NR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 16.4.2021
Hodnota podielu (NAV) 201,96 USD
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0082087940
Trieda akcií P Cap USD
Mena USD
Založenie triedy akcií 17. 12. 2001
Benchmark S&P 500 (NR)
Majetok vo fonde 58 946 520,47 USD
Distribúcia Fond verejne ponúkaný v ČR prostredníctvom distribučných partnerov
Výkonnosť
1 mesiac 6,91%
3 mesiace 8,98%
6 mesiacov 22,67%
od začiatku roka 10,78%
1 rok 44,63%
3 roky 48,99%
5 rokov 93,73%
od založenia fondu 303,76%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 6:
Ďalšie informácie o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.59%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
15,90

Pre informáciu o poplatkoch sa obráťte na svojho distribútora. Informácie o všetkých poplatkoch účtovaných NNIP Č.R. nájdete ZDE.

Späť do zoznamu NN Fondov