Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti, ktoré generujú pozitívny sociálny a environmentálny vplyv a zároveň prinášajú finančné výnosy. Fond má tematický investičný prístup a svoje investície zameriava na spoločnosti, ktoré ponúkajú riešenia na zlepšenie pripojiteľnosti a udržateľného hospodárskeho rastu, napríklad riešenia súvisiace so zvýšenou produktivitou, odolnou infraštruktúrou, budúcou mobilitou, dátami a bezpečnosťou. Výberový proces zahŕňa posúdenie vplyvu, tradičnú finančnú analýzu a analýzu environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG). Na zaradenie do fondu sa kvalifikujú najmä spoločnosti s pozitívnym sociálnym a environmentálnym vplyvom. V dôsledku toho sa nebude investovať do spoločností s kontroverznými činnosťami a kontroverzným správaním v oblasti ESG ani do spoločností, ktoré porušujú zásady globálneho paktu, napríklad ochranu ľudských práv a ochranu životného prostredia. Neinvestujeme ani do spoločností vyrábajúcich zbrane či tabak. Fond má globálne investičné prostredie, ktoré je zosúladené s dlhodobými spoločenskými a environmentálnymi trendmi. Fond sa snaží zvyšovať hodnotu prostredníctvom analýzy spoločnosti, posudzovania angažovanosti a vplyvu. Fond nemá benchmark. Ako referenčný index na účely porovnávania dlhodobej finančnej výkonnosti sa používa index MSCI AC World (NR). Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
| Základné fakty | |
|---|---|
| Dátum | 30.7.2021 |
| Hodnota podielu (NAV) | 7 094,60 EUR |
| Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) | 6 |
| Kľúčové informácie | |
|---|---|
| Trieda aktív | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0332192888 |
| Trieda akcií | X Cap EUR |
| Mena | EUR |
| Založenie triedy akcií | 04. 12. 2008 |
| Benchmark | No BM |
| Majetok vo fonde | 16 447 372,40 EUR |
| Výkonnosť | |
|---|---|
| 1 mesiac | 3,50% |
| 3 mesiace | 11,02% |
| 6 mesiacov | 15,09% |
| od začiatku roka | 16,16% |
| 1 rok | 26,05% |
| 3 roky | 52,83% |
| 5 rokov | 121,48% |
| od založenia fondu | 633,95% |
| Klasifikácia podľa SFDR |
|---|
|
Článok 9: Ďalšie informácie o udržateľnom cieli fondu nájdete v podnikateľskom zámere a na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera. |
2.29% |
|
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok. |
22,90 |
Pre informáciu o poplatkoch sa obráťte na svojho distribútora. Informácie o všetkých poplatkoch účtovaných NNIP Č.R. nájdete ZDE.
Späť do zoznamu NN Fondov