NN (L) Smart Connectivity X Cap (CZK)

Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti, ktoré generujú pozitívny sociálny a environmentálny vplyv a zároveň prinášajú finančné výnosy. Fond má tematický investičný prístup a svoje investície zameriava na spoločnosti, ktoré ponúkajú riešenia na zlepšenie pripojiteľnosti a udržateľného hospodárskeho rastu, napríklad riešenia súvisiace so zvýšenou produktivitou, odolnou infraštruktúrou, budúcou mobilitou, dátami a bezpečnosťou. Výberový proces zahŕňa posúdenie vplyvu, tradičnú finančnú analýzu a analýzu environmentálneho, sociálneho a správneho dosahu (ESG). Na zaradenie do fondu sa kvalifikujú najmä spoločnosti s pozitívnym sociálnym a environmentálnym vplyvom. V dôsledku toho sa nebude investovať do spoločností s kontroverznými činnosťami a kontroverzným správaním v oblasti ESG ani do spoločností, ktoré porušujú zásady globálneho paktu, napríklad ochranu ľudských práv a ochranu životného prostredia. Neinvestujeme ani do spoločností vyrábajúcich zbrane či tabak. Fond má globálne investičné prostredie, ktoré je zosúladené s dlhodobými spoločenskými a environmentálnymi trendmi. Fond sa snaží zvyšovať hodnotu prostredníctvom analýzy spoločnosti, posudzovania angažovanosti a vplyvu. Základná mena fondu je euro (EUR) a fond môže mať expozíciu voči iným menám. Hedgovaním tejto triedy akcií sa snažíme vymeniť základnú menu fondu (EUR) za základnú menu tejto triedy akcií, ktorou je česká koruna (CZK). V tejto triede akcií pretrváva expozícia voči iným menám vo fonde, než je CZK. Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií nie je k dispozícii žiaden referenčný index, keďže používame stratégiu menového hedžingu. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 8 895,83 CZK
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU2033393641
Trieda akcií X Cap CZK (hedged i)
Mena CZK
Založenie triedy akcií 06. 12. 2019
Benchmark No BM
Majetok vo fonde 108 262 004,60 CZK
Výkonnosť
1 mesiac -0,57%
3 mesiace 4,03%
6 mesiacov 14,75%
od začiatku roka 21,84%
1 rok 27,73%
3 roky 0,00%
5 rokov 0,00%
od založenia fondu 35,26%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 9:
Ďalšie informácie o udržateľnom cieli fondu nájdete v podnikateľskom zámere a na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
2.32%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
23,20