Fond pozostáva z portfólia akcií spoločností diverzifikovaného vo všetkých odvetviach hospodárstva tzv. väčšej Číny. Emitenti týchto akcií sú založení, kótovaní alebo sa s nimi obchoduje v Čínskej ľudovej republike, v Osobitnom správnom regióne Hongkong alebo na Taiwane. Okrem priameho investovania do spoločností môže fond investovať aj do iných finančných nástrojov. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na najsľubnejšie spoločnosti na širších čínskych trhoch na základe základnej analýzy a za dodržania limitov odchýlok, ktoré sa týkajú akcií, štátov a sektorov, vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI Golden Dragon 10/40 (NR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Zabezpečujeme, aby bolo portfólio v regióne diverzifikované na úrovni štátov a akcií. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
Základné fakty | |
---|---|
Dátum | 16.4.2021 |
Hodnota podielu (NAV) | 1 779,44 USD |
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) | 6 |
Kľúčové informácie | |
---|---|
Trieda aktív | Akciový |
Číslo ISIN | LU0121204944 |
Trieda akcií | X Cap USD |
Mena | USD |
Založenie triedy akcií | 27. 04. 2001 |
Benchmark | MSCI Golden Dragon 10/40 (NR) |
Majetok vo fonde | 63 294 461,02 USD |
Distribúcia | Fond verejne ponúkaný v ČR prostredníctvom distribučných partnerov |
Výkonnosť | |
---|---|
1 mesiac | -0,88% |
3 mesiace | -8,03% |
6 mesiacov | 12,32% |
od začiatku roka | 3,11% |
1 rok | 45,55% |
3 roky | 48,92% |
5 rokov | 108,27% |
od založenia fondu | 418,45% |
Klasifikácia podľa SFDR |
---|
Článok 6: Ďalšie informácie o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac |
Poplatky | |
---|---|
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera. |
2.4% |
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok. |
24,00 |
Pre informáciu o poplatkoch sa obráťte na svojho distribútora. Informácie o všetkých poplatkoch účtovaných NNIP Č.R. nájdete ZDE.
Späť do zoznamu NN Fondov