Fond investuje do realitných spoločností, ktoré sú založené, kótované alebo s ktorými sa obchoduje na burzách cenných papierov po celom svete. Zahŕňajú spoločnosti, ktorých hlavný príjem alebo činnosť je prepojená s nehnuteľným majetkom, správou a/alebo rozvojom. Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinách. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s dobrým skóre na základe nášho systematického investičného procesu, za dodržania limitov vzťahujúcich sa na akcie a štáty vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku GPR 250 Global 10/40 (NR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Proces výberu akcií fondu vychádza z analýzy základných a behaviorálnych údajov a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
| Základné fakty | |
|---|---|
| Dátum | 16.4.2021 |
| Hodnota podielu (NAV) | 1 402,52 EUR |
| Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) | 6 |
| Kľúčové informácie | |
|---|---|
| Trieda aktív | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0250183208 |
| Trieda akcií | X Cap EUR |
| Mena | EUR |
| Založenie triedy akcií | 05. 09. 2006 |
| Benchmark | GPR 250 Global 10/40 (NR) |
| Majetok vo fonde | 1 310 750,89 EUR |
| Distribúcia | Fond verejne ponúkaný v ČR prostredníctvom distribučných partnerov |
| Výkonnosť | |
|---|---|
| 1 mesiac | 4,24% |
| 3 mesiace | 11,61% |
| 6 mesiacov | 17,63% |
| od začiatku roka | 10,64% |
| 1 rok | 17,16% |
| 3 roky | 13,93% |
| 5 rokov | 1,22% |
| od založenia fondu | 47,10% |
| Klasifikácia podľa SFDR |
|---|
|
Článok 8: Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera. |
2.09% |
|
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok. |
20,90 |
Pre informáciu o poplatkoch sa obráťte na svojho distribútora. Informácie o všetkých poplatkoch účtovaných NNIP Č.R. nájdete ZDE.
Späť do zoznamu NN Fondov