NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR)

Fond investuje do spoločností kótovaných na burzách štátov celého sveta, ktoré ponúkajú atraktívne a udržateľné dividendy. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti, ktoré vyplácajú dividendy, pričom sa zachovajú limity vzťahujúce sa na sektory a regióny vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World NR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Proces výberu akcií fondu vychádza zo základnej analýzy a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 574,51 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0146257711
Trieda akcií P Cap EUR
Mena EUR
Založenie triedy akcií 15. 04. 2002
Benchmark MSCI World (NR)
Majetok vo fonde 60 188 980,57 EUR
Výkonnosť
1 mesiac 2,47%
3 mesiace 4,44%
6 mesiacov 8,46%
od začiatku roka 20,69%
1 rok 30,31%
3 roky 31,78%
5 rokov 41,36%
od založenia fondu 133,92%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.79%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
17,90