Fond primárne investuje do diverzifikovaného medzinárodného portfólia štátnych dlhopisov a podnikových dlhopisov s vysokou kvalitou (s ratingom AAA až BBB-), denominovaných v rôznych menách. Okrem priameho investovania do štátnych a podnikových dlhopisov investičného stupňa môže fond investovať aj do podnikových dlhopisov s vyšším rizikom a teda s vyššou úrokovou sadzbou (tzv. dlhopisy s vysokým výnosom, s ratingom kvality nižším ako BBB) alebo dlhopisov emitovaných a/alebo denominovaných v menách rozvojových štátov („rýchlo sa rozvíjajúce trhy“) v Latinskej Amerike, Ázii, strednej Európe, východnej Európe a Afrike a/alebo do investícií v cudzích menách. Fond používa globálnu aktívnu správu na predvídanie zmien úrovne výnosov zo štátnych dlhopisov, výnosovej krivky, devízových sadzieb a úverových spreadov na základe základnej a kvantitatívnej analýzy. Pozícia fondu sa preto bude od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Bloomberg Barclays Global Aggregate. Benchmark je širokým vyjadrením globálneho prostredia dlhopisov investičného stupňa. Na účely riadenia rizík sa limity odchýlok dlhopisov a štátov zachovajú vo vzťahu k benchmarku. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
Základné fakty | |
---|---|
Dátum | 16.4.2021 |
Hodnota podielu (NAV) | 873,62 EUR |
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) | 4 |
Kľúčové informácie | |
---|---|
Trieda aktív | Dlhopisový |
Číslo ISIN | LU0546921882 |
Trieda akcií | X Cap EUR |
Mena | EUR |
Založenie triedy akcií | 02. 05. 2011 |
Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate |
Majetok vo fonde | 747 998,88 EUR |
Distribúcia | Fond verejne ponúkaný v ČR prostredníctvom distribučných partnerov |
Výkonnosť | |
---|---|
1 mesiac | 0,16% |
3 mesiace | 1,66% |
6 mesiacov | 3,06% |
od začiatku roka | 2,15% |
1 rok | 0,82% |
3 roky | 1,94% |
5 rokov | -6,02% |
od založenia fondu | 35,86% |
Klasifikácia podľa SFDR |
---|
Článok 8: Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac |
Poplatky | |
---|---|
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera. |
1.19% |
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok. |
11,90 |
Pre informáciu o poplatkoch sa obráťte na svojho distribútora. Informácie o všetkých poplatkoch účtovaných NNIP Č.R. nájdete ZDE.
Späť do zoznamu NN Fondov