NN (L) Global Bond Opportunities X Cap (EUR)
Fond investuje predovšetkým do diverzifikovaného medzinárodného portfólia štátnych a podnikových dlhopisov vysokej kvality (s ratingom AAA až BBB-) denominovaných v rôznych menách. Okrem priamych investícií do štátnych a podnikových dlhopisov investičného stupňa môže fond investovať aj do podnikových dlhopisov s vyšším rizikom, a preto s vyššou úrokovou sadzbou (takzvané dlhopisy s vysokým výnosom, s ratingom kvality nižším ako BBB), alebo do dlhopisov emitovaných a/alebo denominovaných v menách rozvojových krajín (takzvané „rozvíjajúce sa trhy“) v Latinskej Amerike, Ázii, strednej Európe, východnej Európe a Afrike a/alebo do investícií v zahraničných menách. Fond používa globálnu aktívnu správu s cieľom predvídať zmeny úrovne výnosov štátnych dlhopisov, výnosovú krivku, výmenné kurzy a úverové rozpätia na základe fundamentálnej a kvantitatívnej analýzy. Pozícia fondu sa preto bude od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku Bloomberg Global Aggregate. Benchmark je všeobecným vyjadrením prostredia globálnych dlhopisov investičného stupňa. Na účely riadenia rizík sa zachovávajú limity odchýlok dlhopisov a krajín vo vzťahu k benchmarku. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
| Základné fakty | |
|---|---|
| Dátum | 29.6.2022 |
| Hodnota podielu (NAV) | 771,70 EUR |
| Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) | 4 |
| Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika. | |
|
Tento fond je v kategórii 4 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s dlhopismi používanými na dosiahnutie investičného cieľa, sa považuje za vysoké.Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Očakávané kreditné riziko, riziko zlyhania emitentov, podkladových investícií je vysoké. Riziko likvidity podfondu je stanovené ako stredné. Riziká likvidity môžu vzniknúť, keď je zložité predať osobitnú podkladovú investíciu. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície. Investovanie do tohto fondu je spojené s výrazným využívaním derivátových finančných nástrojov, ktoré môžu zvýšiť dôležitosť strát a ziskov, čo môže mať za následok väčšie kolísanie hodnoty fondu. Investície prostredníctvom Bond Connect sú spojené so špecifickými rizikami, okrem iných vrátane obmedzení týkajúcich sa obchodovania, menového rizika a regulačného rizika. Investorom sa odporúča, aby sa v prospekte zoznámili s rizikami tohto trhu. |
| Kľúčové informácie | |
|---|---|
| Trieda aktív | Dlhopisový |
| Číslo ISIN | LU0546921882 |
| Trieda akcií | X Cap EUR |
| Mena | EUR |
| Založenie triedy akcií | 02. 05. 2011 |
| Benchmark | Bloomberg Global Aggregate |
| Majetok vo fonde | 503 961,47 EUR |
| Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| Fond | -9,86 | 4,51 | -3,32 | 5,24 | -1,83 | -11,16 | 3,77 | 6,10 | 16,92 | -7,69 | 4,49 |
| BM | -5,58 | 2,53 | 0,18 | 8,81 | 3,78 | -5,67 | 5,14 | 7,88 | 14,54 | -6,81 | 2,72 |
Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.
| Klasifikácia podľa SFDR |
|---|
|
Článok 8: Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera. |
1.2% |
|
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok. |
12,00 |
-
Dokumenty na stiahnutie