NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR)

Fond investuje do potravinárskych spoločností po celom svete. Zahŕňajú spoločnosti vykonávajúce svoju podnikateľskú činnosť v týchto odvetviach: výrobcovia a distribútori potravín, nápojov a tabaku; výrobcovia netrvácnych potravín do domácnosti a výrobkov osobnej potreby; maloobchodní predajcovia potravín a farmaceutických výrobkov. Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinách. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s dobrým skóre na základe nášho systematického investičného procesu, za dodržania limitov vzťahujúcich sa na akcie a podsektory vo vzťahu k benchmarku. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World Consumer Staples (NR) hedged (EUR). Pre túto špecifickú hedgovanú triedu akcií používame stratégiu hedgovania mien. Hedgovaním našich mien sa snažíme eliminovať menové riziká pre našich investorov, ktorí investujú v eurách. Všetky menové riziká v portfóliu podfondu hedgujeme na referenčnú menu tejto triedy akcií (euro). Hedgovanie meny znamená otvorenie offsetovej pozície v inej mene. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Investori si musia uvedomiť, že investičné prostredie indexu je koncentrované a v dôsledku toho je koncentrovaný aj fond. To obvykle povedie k porovnateľnému zloženiu a profilu návratnosti podfondu a jeho benchmarku. Proces výberu akcií fondu vychádza z analýzy základných a behaviorálnych údajov a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 733,07 EUR
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 5
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0546912469
Trieda akcií P Cap EUR (hedged ii)
Mena EUR
Založenie triedy akcií 11. 04. 2011
Benchmark MSCI World Consumer Staples (NR) EUR (hedged)
Majetok vo fonde 29 606 497,43 EUR
Výkonnosť
1 mesiac 0,82%
3 mesiace 0,26%
6 mesiacov 4,50%
od začiatku roka 4,67%
1 rok 6,83%
3 roky 17,16%
5 rokov 14,75%
od založenia fondu 105,28%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.82%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
18,20