Fond primárne investuje do portfólia podnikových dlhopisov denominovaných v európskych menách s vyšším rizikom, a preto aj s vyššou úrokovou sadzbou (tzv. dlhopisy high yield s kvalitatívnym ratingom nižším ako BBB). V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku BofA Merrill Lynch European Currency High Yield Constrained Index, ex sub-financials. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Fond môže zahŕňať aj dlhopisy, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Fond spravujeme aktívne a našu analýzu konkrétnych emitentov podnikových dlhopisov spájame so širšou trhovou analýzou a vytvárame tak optimálne portfólio. Naším cieľom je využiť rozdiely vo výnosoch týchto spoločností vydávajúcich dlhopisy v rámci sektorov a rozdiely vo výnosoch medzi regiónmi, sektormi a rôznymi kvalitatívnymi segmentmi (ratingy). Pozícia fondu sa preto môže od benchmarku výrazne líšiť. Rozdiely vo výnosoch high yield v rámci sektora môžu byť výrazné; preto sme presvedčení, že významné zameranie sa na výber emitentov a diverzifikácia emitentov musí byť rozhodujúcou súčasťou investičného procesu v oblasti high yield. Na účely riadenia rizík sa limity odchýlok emitentov zachovajú vo vzťahu k benchmarku. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
Základné fakty | |
---|---|
Dátum | 16.4.2021 |
Hodnota podielu (NAV) | 454,05 EUR |
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) | 4 |
Kľúčové informácie | |
---|---|
Trieda aktív | Dlhopisový |
Číslo ISIN | LU0529381476 |
Trieda akcií | P Cap EUR |
Mena | EUR |
Založenie triedy akcií | 18. 11. 2010 |
Benchmark | ICE BofAML European Currency High Yield Constrained ex Subordinated Financials |
Majetok vo fonde | 7 219 533,89 EUR |
Distribúcia | Fond verejne ponúkaný v ČR prostredníctvom distribučných partnerov |
Výkonnosť | |
---|---|
1 mesiac | 0,84% |
3 mesiace | 2,21% |
6 mesiacov | 7,56% |
od začiatku roka | 2,69% |
1 rok | 15,25% |
3 roky | 11,78% |
5 rokov | 22,58% |
od založenia fondu | 75,77% |
Klasifikácia podľa SFDR |
---|
Článok 8: Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac |
Poplatky | |
---|---|
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera. |
1.29% |
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok. |
12,90 |
Pre informáciu o poplatkoch sa obráťte na svojho distribútora. Informácie o všetkých poplatkoch účtovaných NNIP Č.R. nájdete ZDE.
Späť do zoznamu NN Fondov