NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD)
Fond investuje do akcií spoločností, ktoré boli založené, ktoré sú kótované alebo s ktorými sa obchoduje v rýchlo sa rozvíjajúcich alebo rozvojových krajinách Latinskej Ameriky (vrátane Karibiku), Ázie (okrem Japonska), východnej Európy, Blízkeho východu a Afriky. Cieľom je, aby dividendový výnos (dividenda ako percentuálna časť ceny akcie) portfólia prekonal benchmark. Portfólio je diverzifikované v rámci krajín a podnikateľských sektorov. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s dobrým skóre na základe nášho systematického investičného procesu, za dodržania limitov vzťahujúcich sa na akcie a sektory vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI Emerging Markets NR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Proces výberu akcií fondu vychádza z analýzy základných a behaviorálnych údajov a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
| Základné fakty | |
|---|---|
| Dátum | 29.6.2022 |
| Hodnota podielu (NAV) | 94,40 USD |
| Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) | 6 |
| Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika. | |
|
Tento fond je v kategórii 6 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s akciami a/alebo finančnými nástrojmi používanými na dosahovanie investičného cieľa, sa považuje vysoké.Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Riziko likvidity podfondu je stanovené ako vysoké. Riziká likvidity môžu vzniknúť, keď je zložité predať osobitnú podkladovú investíciu. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Investície do konkrétnej témy sú koncentrovanejšie ako investície do rôznych tém. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície. Fond môže investovať do čínskych akcií triedy A prostredníctvom systému s názvom Stock Connect, v rámci ktorého možno realizovať kapitálové investície na čínskom trhu. Investície prostredníctvom tohto systému sú spojené so špecifickými rizikami, vrátane, nie však len, obmedzení týkajúcich sa kvót, obchodovania, stiahnutia oprávnených akcií, rizika klíringu a zúčtovania a regulačného rizika. Investorom sa odporúča, aby sa v prospekte zoznámili s rizikami tohto systému. |
| Kľúčové informácie | |
|---|---|
| Trieda aktív | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0430557719 |
| Trieda akcií | P Cap USD |
| Mena | USD |
| Založenie triedy akcií | 07. 02. 2012 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets (NR) |
| Majetok vo fonde | 12 410 791,00 USD |
| Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| Fond | -12,85 | -6,38 | 20,09 | 10,34 | -12,73 | 26,24 | 14,50 | -19,45 | -4,81 | -3,15 | n/a |
| BM | -11,76 | -2,54 | 18,31 | 18,42 | -14,57 | 37,28 | 11,19 | -14,92 | -2,19 | -2,60 | n/a |
Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.
| Klasifikácia podľa SFDR |
|---|
|
Článok 8: Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera. |
1.9% |
|
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok. |
19,00 |
-
Dokumenty na stiahnutie