NN (L) Emerging Markets High Dividend P Cap (USD)

Fond investuje do akcií spoločností, ktoré boli založené, ktoré sú kótované alebo s ktorými sa obchoduje v rýchlo sa rozvíjajúcich alebo rozvojových krajinách Latinskej Ameriky (vrátane Karibiku), Ázie (okrem Japonska), východnej Európy, Blízkeho východu a Afriky. Cieľom je, aby dividendový výnos (dividenda ako percentuálna časť ceny akcie) portfólia prekonal benchmark. Portfólio je diverzifikované v rámci krajín a podnikateľských sektorov. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s dobrým skóre na základe nášho systematického investičného procesu, za dodržania limitov vzťahujúcich sa na akcie a sektory vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI Emerging Markets NR. Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Proces výberu akcií fondu vychádza z analýzy základných a behaviorálnych údajov a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.

Porovnať Historické ceny fondu
Základné fakty
Dátum 22.10.2021
Hodnota podielu (NAV) 121,16 USD
Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) 6
Kľúčové informácie
Trieda aktív Akciový
Číslo ISIN LU0430557719
Trieda akcií P Cap USD
Mena USD
Založenie triedy akcií 07. 02. 2012
Benchmark MSCI Emerging Markets (NR)
Majetok vo fonde 18 299 979,46 USD
Výkonnosť
1 mesiac 0,58%
3 mesiace -3,59%
6 mesiacov -6,83%
od začiatku roka -2,35%
1 rok 9,16%
3 roky 29,68%
5 rokov 36,24%
od založenia fondu 21,12%
Klasifikácia podľa SFDR
Článok 8:
Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac
Poplatky
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera.
1.89%
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok.
18,90