NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (EUR)
Tento fond je klasifikovaný ako finančný produkt s udržateľným investičným cieľom, ako to uvádza článok 9 nariadenia EÚ o sprístupňovaní informácií o udržateľnom financovaní. Fond používa aktívnu správu a jeho cieľom je profil rizika a výnosu v súlade s benchmarkom MSCI Emerging Markets (NR), pričom zároveň uplatňuje kritériá skríningu ESG. Zameriava sa pritom na pozitívny výber na základe analýzy rizík environmentálnych a správnych aspektov s cieľom zlepšiť profil udržateľnosti fondu v porovnaní s benchmarkom. Zameriava sa na spoločnosti, ktoré spájajú dodržiavanie sociálnych princípov (napr. ľudské práva, zákaz diskriminácie, problematika detskej práce) a environmentálnych princípov s finančnou výkonnosťou. Benchmark predstavuje naše investičné prostredie. Súčasťou fondu nemôžu byť investície do cenných papierov, ktoré nepatria do prostredia benchmarku. Neinvestujeme ani do spoločností, ktoré sa zaoberajú (okrem iného, ale nie výlučne) nasledujúcimi činnosťami: vývoj, výroba, údržba a obchod s kontroverznými zbraňami, produkcia tabakových výrobkov, energetická ťažba uhlia a ťažba dechtových pieskov. Okrem toho sa uplatňujú prísnejšie obmedzenia na investície do spoločností zapojených do činností súvisiacich s hazardnými hrami, zbraňami, erotickým priemyslom, produkciou kožušín a špeciálnych koží, arktickými vrtmi a bridlicovou ropou či bridlicovým plynom. Vzhľadom na vylúčenie spoločností, ktoré nie sú spôsobilé podľa našej politiky udržateľnosti, budú existovať rozdiely medzi zložením portfólia fondu a zložením benchmarku. Na zostavenie portfólia sa používa metodika optimalizácie s cieľom dosiahnuť profil rizika a výnosov v súlade s profilom indexu. Svoj podiel v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Fond reinvestuje všetky výnosy.
| Základné fakty | |
|---|---|
| Dátum | 29.6.2022 |
| Hodnota podielu (NAV) | 330,58 EUR |
| Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) | 6 |
| Historické údaje, ktoré sa používajú napríklad na výpočet tohto ukazovateľa, nemusia byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu tohto fondu. Neexistuje záruka, že rizikový ukazovateľ zostane nemenný, časom sa môže meniť. Najnižšia riziková kategória neznamená, že investícia je bez rizika. | |
|
Tento fond je v kategórii 6 z dôvodu správania sa produktu počas merného obdobia. Celkové trhové riziko, so zohľadnením výkonnosti v minulosti a budúceho potenciálneho vývoja na trhoch, spojeného s akciami a/alebo finančnými nástrojmi používanými na dosahovanie investičného cieľa, sa považuje vysoké.Tieto finančné nástroje ovplyvňujú rôzne faktory. Zahŕňajú aj vývoj na finančnom trhu, hospodársky vývoj emitentov týchto finančných nástrojov, ktorých samotných sa dotýka všeobecná svetová hospodárska situácia a hospodárske a politické podmienky v každej krajine. Riziko likvidity podfondu je stanovené ako vysoké. Riziká likvidity môžu vzniknúť, keď je zložité predať osobitnú podkladovú investíciu. Okrem toho môže výkonnosť podfondu veľmi ovplyvniť menové kolísanie. Investície do konkrétnej témy sú koncentrovanejšie ako investície do rôznych tém. Neposkytuje sa záruka na spätné získanie počiatočnej investície. |
| Kľúčové informácie | |
|---|---|
| Trieda aktív | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0273689645 |
| Trieda akcií | P Cap EUR |
| Mena | EUR |
| Založenie triedy akcií | 04. 12. 2006 |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets (NR) |
| Majetok vo fonde | 1 374 754,22 EUR |
| Čistá výkonnosť v kalendárnych rokoch (%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YTD | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
| Fond | -6,22 | 4,81 | 8,59 | 24,43 | -5,03 | 3,74 | 31,00 | -23,47 | -0,65 | -20,81 | 5,36 |
| BM | -6,33 | 4,86 | 8,54 | 23,03 | -1,76 | 8,69 | 34,96 | -23,18 | -0,13 | -17,10 | 7,90 |
Výkonosti sú uvádzané k 31. 3. 2022 na základe dát NN Investment Partners. Výnosnosť investície sa môže meniť z dôvodu výkyvov menového kurzu.
| Klasifikácia podľa SFDR |
|---|
|
Článok 9: Ďalšie informácie o udržateľnom cieli fondu nájdete v podnikateľskom zámere a na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera. |
0.6% |
|
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok. |
6,00 |
-
Dokumenty na stiahnutie