Fond investuje do spoločností poskytujúcich finančné služby, ako sú banky, spotrebné finančné spoločnosti, investičné banky, správcovské spoločnosti aktív a poisťovne. Portfólio je diverzifikované v rôznych krajinách. Fond používa aktívnu správu s cieľom zamerať sa na spoločnosti s dobrým skóre na základe nášho systematického investičného procesu, za dodržania limitov vzťahujúcich sa na akcie a podsektory vo vzťahu k benchmarku. Zloženie jeho akcií sa bude teda od benchmarku výrazne líšiť. V horizonte niekoľkých rokov je naším cieľom prekonať výkonnosť benchmarku MSCI World Financials (NR). Benchmark je všeobecným vyjadrením nášho investičného prostredia. Súčasťou fondu môžu byť aj investície do cenných papierov, ktoré nie sú súčasťou prostredia benchmarku. Proces výberu akcií fondu vychádza z analýzy základných a behaviorálnych údajov a zahŕňa integráciu faktorov ESG. Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
| Základné fakty | |
|---|---|
| Dátum | 22.10.2021 |
| Hodnota podielu (NAV) | 896,59 USD |
| Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) | 6 |
| Kľúčové informácie | |
|---|---|
| Trieda aktív | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0121172307 |
| Trieda akcií | X Cap USD |
| Mena | USD |
| Založenie triedy akcií | 27. 04. 2001 |
| Benchmark | MSCI World Financials (NR) |
| Majetok vo fonde | 10 241 380,51 USD |
| Výkonnosť | |
|---|---|
| 1 mesiac | 5,59% |
| 3 mesiace | 9,82% |
| 6 mesiacov | 11,92% |
| od začiatku roka | 29,36% |
| 1 rok | 49,61% |
| 3 roky | 40,37% |
| 5 rokov | 61,79% |
| od založenia fondu | 52,22% |
| Klasifikácia podľa SFDR |
|---|
|
Článok 8: Ďalšie informácie o environmentálnych a sociálnych rysoch, ktoré fond podporuje, nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera. |
2.29% |
|
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok. |
22,90 |