Tento fond investuje do akcií spoločností založených, kótovaných alebo obchodovaných v ázijskom regióne okrem Japonska a Austrálie. Okrem dividend z akcií chceme ďalší príjem získavať predajom tzv. opcií call (právo na kúpu podkladových akcií alebo indexov za určitú cenu v rámci určitého časového obdobia). Táto politika čiastočne obmedzuje vplyv prudkého poklesu ázijských akciových trhov na fond. V dôsledku tejto štruktúry fond nebude zvyčajne dosahovať výkonnosť ázijských akciových trhov na rastúcich trhov, ale bude prekonávať ich výkonnosť na klesajúcich a stagnujúcich trhoch. Prvotným cieľom fondu je vytvárať vysokú úroveň ročného príjmu. Druhým cieľom je zvyšovať kapitál investorov. Tento produkt je vhodný pre investora, ktorý akceptuje riziká spojené s investovaním do akcií a využívaním derivátových finančných nástrojov. Fond môže tiež priamo investovať až 20 % svojich čistých aktív v pevninovej Číne prostredníctvom programu pre vzájomný prístup na trh s názvom Stock Connect, v rámci ktorého môžu investori obchodovať s vybranými cennými papiermi. Tento podfond nemá benchmark. Avšak z dôvodu porovnávania výkonnosti používa tento podfond referenčný index MSCI All Country Asia Ex-Japan (Net). Svoju účasť v tomto fonde môžete predať každý (pracovný) deň, v ktorý sa počíta hodnota jednotiek, čo je v prípade tohto fondu denne. Cieľom fondu nie je poskytovať vám dividendu. Reinvestuje všetky výnosy.
| Základné fakty | |
|---|---|
| Dátum | 16.4.2021 |
| Hodnota podielu (NAV) | 1 458,02 USD |
| Riziko (podľa KIID: 1 - najnižšie riziko, 7 - najvyšší riziko) | 6 |
| Kľúčové informácie | |
|---|---|
| Trieda aktív | Akciový |
| Číslo ISIN | LU0113303043 |
| Trieda akcií | X Cap USD |
| Mena | USD |
| Založenie triedy akcií | 10. 12. 2001 |
| Benchmark | No BM |
| Majetok vo fonde | 10 513 435,99 USD |
| Distribúcia | Fond verejne ponúkaný v ČR prostredníctvom distribučných partnerov |
| Výkonnosť | |
|---|---|
| 1 mesiac | 0,18% |
| 3 mesiace | -3,02% |
| 6 mesiacov | 19,07% |
| od začiatku roka | 4,74% |
| 1 rok | 47,38% |
| 3 roky | 29,97% |
| 5 rokov | 70,01% |
| od založenia fondu | 225,09% |
| Klasifikácia podľa SFDR |
|---|
|
Článok 6: Ďalšie informácie o integrácii rizík ohrozujúcich udržateľnosť nájdete na našej webovej stránke venovanej nariadeniu SFDR na adrese nnip.com. Zistiť viac |
| Poplatky | |
|---|---|
|
Priebežný náklad
Jedná sa o ročné náklady, ktoré už boli zohľadnené v cene cenného papiera. |
2.4% |
|
Príklad priebežného nákladu
Príklad zobrazuje vplyv priebežného nákladu na investíciu vo výške 1 000 (v mene fondu) v prípade, že táto investícia je držaná práve jeden rok. |
24,00 |
Pre informáciu o poplatkoch sa obráťte na svojho distribútora. Informácie o všetkých poplatkoch účtovaných NNIP Č.R. nájdete ZDE.
Späť do zoznamu NN Fondov