Prehľad fondov
Zobrazenie fondov podľa meny
Zobrazenie fondov podľa zamerania
Zmiešané NN Fondy
Podielové fondy, ktoré investujú do viacerých druhov aktív. Väčšina kombinuje investície do dlhopisov a akcií, niektoré aj do komodít, mien alebo nehnuteľností. V určitých prípadoch sa jedná o tzv. fondy fondov, ktoré neinvestujú priamo do cenných papierov jednotlivých tried aktív, ale nakupujú podielové listy (akcie) iných fondov.
| Názov fondu | ISIN | Denná cena | Mena | Dátum | Riziková trieda | SFDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Commodity Enhanced P Cap (EUR) | LU0518135024 | 193,51 | EUR | 29.6.2022 | 5 | článok 6 | |
| NN (L) First Class Multi Asset P Cap (EUR) | LU0809674541 | 262,35 | EUR | 29.6.2022 | 4 | článok 8 | |
| NN (L) Patrimonial Aggressive P Cap (EUR) | LU0119195450 | 1056,76 | EUR | 29.6.2022 | 5 | článok 8 | |
| NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable P Cap (EUR) | LU0119197159 | 779,80 | EUR | 29.6.2022 | 4 | článok 9 | |
Akciové NN Fondy
Podielové fondy, ktoré podľa svojej investičnej stratégie investujú do rôznych druhov akcií. Môžu sa zameriavať na konkrétne regióny alebo priemyselné sektory. Rozlišujeme rastové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akcie s vysokým potenciálom rastu ceny akcie, a hodnotové stratégie, ktoré sa zameriavajú na akciové tituly stabilne vyplácajúce vysoké dividendy.
| Názov fondu | ISIN | Denná cena | Mena | Dátum | Riziková trieda | SFDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Banking & Insurance X Cap (EUR) | LU0332192458 | 1284,55 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 8 | |
| NN (L) Climate & Environment X Cap (EUR) | LU0332194157 | 1750,35 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 9 | |
| NN (L) Emerging Europe Equity X Cap (EUR) | LU0113311731 | 36,31 | EUR | 1.3.2022 | 6 | článok 8 | |
| NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0273689645 | 330,58 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 9 | |
| NN (L) Euro Equity X Cap (EUR) | LU0113307978 | 149,05 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 8 | |
| NN (L) Euro High Dividend X Cap (EUR) | LU0127786860 | 560,89 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 8 | |
| NN (L) European Equity P Cap (EUR) | LU0082087510 | 74,17 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 8 | |
| NN (L) European High Dividend X Cap (EUR) | LU0205352882 | 425,72 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 8 | |
| NN (L) European Real Estate X Cap (EUR) | LU0121177280 | 866,76 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 8 | |
| NN (L) European Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0991964320 | 433,30 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 9 | |
| NN (L) Food & Beverages P Cap (EUR) | LU0546912469 | 719,42 | EUR | 29.6.2022 | 5 | článok 8 | |
| NN (L) Global Equity Impact Opportunities X Cap (EUR) | LU0250170304 | 486,15 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 9 | |
| NN (L) Global High Dividend P Cap (EUR) | LU0146257711 | 578,62 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 8 | |
| NN (L) Global Real Estate X Cap EUR | LU0250183208 | 1419,87 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 8 | |
| NN (L) Global Sustainable Equity P Cap (EUR) | LU0119216553 | 520,91 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 9 | |
| NN (L) Greater China Equity P Cap (EUR) | LU0273689215 | 779,95 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 6 | |
| NN (L) Health & Well-Being X Cap (EUR) | LU0121202492 | 964,38 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 9 | |
| NN (L) Health Care P Cap (EUR) | LU0341736568 | 1142,22 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 8 | |
| NN (L) International Central European Equity P Cap (EUR) | LU0176676459 | 147,56 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 8 | |
| NN (L) International Romanian Equity P Cap (EUR) | LU1280298693 | 454,76 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 8 | |
| NN (L) Smart Connectivity X Cap (EUR) | LU0332192888 | 5312,08 | EUR | 29.6.2022 | 6 | článok 9 | |
NN Fondy dlhopisové a peňažného trhu
Podielové fondy, ktoré investujú podľa svojej investičnej stratégie do rôznych druhov dlhopisov (vládnych, korporátnych, rozvinutých alebo rozvíjajúcich sa krajín, s vysokými výnosmi atď.). Podielové fondy peňažného trhu investujú do nástrojov peňažného trhu a krátkodobých dlhopisov, ktoré majú dobu splatnosti do jedného roka.
| Názov fondu | ISIN | Denná cena | Mena | Dátum | Riziková trieda | SFDR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NN (L) Euro Fixed Income X Cap (EUR) | LU0546918151 | 474,98 | EUR | 29.6.2022 | 3 | článok 8 | |
| NN (L) Euro Liquidity P Cap (EUR) | LU0546916965 | 251,90 | EUR | 29.6.2022 | 1 | článok 8 | |
| NN (L) Euromix Bond P Cap (EUR) | LU0546916619 | 154,79 | EUR | 29.6.2022 | 2 | článok 8 | |
| NN (L) European High Yield P Cap (EUR) | LU0529381476 | 389,41 | EUR | 29.6.2022 | 4 | článok 8 | |
| NN (L) First Class Stable Yield Opportunities X Cap (EUR) | LU0809670986 | 235,57 | EUR | 29.6.2022 | 3 | článok 8 | |
| NN (L) First Class Yield Opportunities P Cap (EUR) | LU0922501720 | 242,91 | EUR | 29.6.2022 | 3 | článok 8 | |
| NN (L) Global Bond Opportunities X Cap (EUR) | LU0546921882 | 771,70 | EUR | 29.6.2022 | 4 | článok 8 | |
| NN (L) Global High Yield X Cap (EUR) | LU0548664886 | 452,72 | EUR | 29.6.2022 | 4 | článok 8 | |